機(jī)構(gòu)調(diào)研關(guān)注消費(fèi)醫(yī)藥科技
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至5月23日披露的信息,上周(5月18日至22日)共計(jì)有131家上市公司接受各類機(jī)構(gòu)調(diào)研,這一數(shù)據(jù)與此前一周相比有所增長(zhǎng)。上周,機(jī)構(gòu)調(diào)研重點(diǎn)關(guān)注西藥、食品加工與肉類、工業(yè)機(jī)械、電子設(shè)備和儀器、電氣部件與設(shè)備、半導(dǎo)體產(chǎn)品等行業(yè)上市公司。整體來看,消費(fèi)、醫(yī)藥和科技這“三劍客”是機(jī)構(gòu)調(diào)研的重中之重。
上周,A股前四個(gè)交易日橫盤震蕩,周五跌幅較大。從成交量看,較此前一周有所放大,但依舊低迷,疫情之下資金態(tài)度仍然偏謹(jǐn)慎。對(duì)于市場(chǎng)機(jī)會(huì),基金機(jī)構(gòu)認(rèn)為,市場(chǎng)大幅下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)較小,而結(jié)構(gòu)性的漲跌互現(xiàn)仍將持續(xù)出現(xiàn)。后續(xù)成長(zhǎng)和價(jià)值都將有表現(xiàn)的空間,但階段性風(fēng)格輪動(dòng)將不可避免。
機(jī)構(gòu)關(guān)注消費(fèi)、醫(yī)藥、科技“三劍客”
Wind數(shù)據(jù)顯示,上周兩市共有華潤(rùn)三九、科大訊飛、一心堂、九洲藥業(yè)、金字火腿等131家上市公司接受各類機(jī)構(gòu)調(diào)研,這一數(shù)據(jù)與此前一周相比有所增長(zhǎng)。行業(yè)分布上,機(jī)構(gòu)調(diào)研重點(diǎn)關(guān)注了西藥、食品加工與肉類、工業(yè)機(jī)械、電子設(shè)備和儀器、電氣部件與設(shè)備、半導(dǎo)體產(chǎn)品等行業(yè)上市公司。觀察發(fā)現(xiàn),機(jī)構(gòu)調(diào)研主要圍繞消費(fèi)、醫(yī)藥和科技三大主線進(jìn)行,反映出基金機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注趨同。
具體來看,上周,接受調(diào)研的食品行業(yè)上市公司有三只松鼠、金字火腿、三全食品、雙匯發(fā)展、立華股份等。上周,中金公司、東方證券資管、東方證券、東方阿爾法基金、招商證券等機(jī)構(gòu)參加了三只松鼠的交流會(huì)。在交流會(huì)上,公司表示,從宏觀角度看,隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健快速增長(zhǎng),我國(guó)人均收入水平得到顯著提升,促使消費(fèi)需求更加旺盛,進(jìn)一步促進(jìn)了消費(fèi)需求的升級(jí),消費(fèi)的升級(jí)和日益崛起的制造力,使得我國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),中國(guó)未來定將誕生千億規(guī)模的休閑食品企業(yè)。
上周有華潤(rùn)三九、眾生藥業(yè)、九洲藥業(yè)、金城醫(yī)藥、一心堂等多家醫(yī)藥行業(yè)個(gè)股獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研關(guān)注。如藥品零售行業(yè)上市公司一心堂迎來中融基金、富國(guó)基金、華安基金、芳迪資產(chǎn)、廣州國(guó)際金融等多家機(jī)構(gòu)的聯(lián)合調(diào)研。公司表示,藥店在此次疫情中提供了保障性物資,發(fā)揮了非常重要的作用。藥店自建、并購(gòu)和加盟的擴(kuò)張模式仍將持續(xù),行業(yè)的集中度仍有較大提升空間。長(zhǎng)期來看,處方外流仍然是整個(gè)藥店中長(zhǎng)期發(fā)展的核心邏輯。
科技行業(yè)也是上周機(jī)構(gòu)調(diào)研的重點(diǎn)。如電子元件上市公司得潤(rùn)電子上周迎來天風(fēng)證券、中閱資本、清水源投資、仙湖投資、禾其投資等機(jī)構(gòu)的聯(lián)合調(diào)研。公司表示,公司業(yè)務(wù)主要包括家電與消費(fèi)類電子、汽車電氣系統(tǒng)、汽車電子及新能源汽車業(yè)務(wù)三大領(lǐng)域。目前汽車類業(yè)務(wù)占比已超過了家電與消費(fèi)類電子業(yè)務(wù)規(guī)模。新能源汽車將作為戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn),集中資源,做大做強(qiáng),原有家電與消費(fèi)類電子和汽車電氣系統(tǒng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展,公司總體盈利水平將有望持續(xù)改善和提高。
指數(shù)下行空間不大
上周,券商方面,中信證券、中信建投證券、天風(fēng)證券、東方證券、廣發(fā)證券等調(diào)研的頻次較高,重點(diǎn)關(guān)注的個(gè)股有榮盛石化、華峰氨綸、亞太股份、永高股份、得潤(rùn)電子等。嘉實(shí)基金、銀華基金、華安基金、建信基金、招商基金等公募機(jī)構(gòu)上周調(diào)研頻次較高,重點(diǎn)關(guān)注了金字火腿、通達(dá)股份、新產(chǎn)業(yè)、利亞德、上峰水泥等個(gè)股。私募機(jī)構(gòu)方面,上海彤源投資發(fā)展有限公司、北京鴻道投資管理有限責(zé)任公司、西藏源乘投資管理有限公司、華夏久盈資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司等重點(diǎn)關(guān)注了海鷗住工、珠江啤酒、金字火腿、得潤(rùn)電子、光威復(fù)材等個(gè)股。保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)資管公司方面,中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)、太平養(yǎng)老保險(xiǎn)、長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)、中國(guó)人壽保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)上周調(diào)研了利亞德、新產(chǎn)業(yè)、生物股份、永高股份、夢(mèng)潔股份等個(gè)股。
上周A股前四個(gè)交易日橫盤震蕩,周五跌幅較大。招商基金認(rèn)為,前期累積上漲較多的板塊存在獲利回調(diào)壓力,但考慮到金融地產(chǎn)等權(quán)重板塊估值仍處于歷史低位,且流動(dòng)性仍顯充裕的情況下,權(quán)益資產(chǎn)在大類資產(chǎn)配置中性價(jià)比仍在。預(yù)計(jì)指數(shù)整體下行空間不大,后續(xù)更多以結(jié)構(gòu)性調(diào)整為主。前海聯(lián)合基金指出,基于基本面修復(fù)和強(qiáng)政策預(yù)期,未來一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)仍具備上行驅(qū)動(dòng)力,在估值吸引力凸顯情況下,科技和消費(fèi)等領(lǐng)域具備成長(zhǎng)空間的行業(yè)龍頭,仍具備配置價(jià)值。
來源: 中國(guó)證券報(bào)
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