好萊客：使用12000萬元閑置自有資金理財

來源：智能家居時間：2021-01-11 10:47

??新浪家居訊艾蕊 廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司1月9號發(fā)布了關(guān)于使用閑置自有資金委托理財進(jìn)展公告，此次湖北好萊客購買的委托理財產(chǎn)品是“中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品-專戶型 2021 年第 004 期 Q 款”，為保本浮動收益型，理財本金為12000萬元。

??產(chǎn)品本金部分納入中國工商銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運作管理，收益部分投資于與美元兌日元匯率掛鉤的衍生產(chǎn)品，產(chǎn)品收益與國際市場美元兌日元匯率在觀察期內(nèi)的表現(xiàn)掛鉤。

??公司第三屆董事會第三十七次會議、第三屆監(jiān)事會第二十八次會議及2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司及子公司使用最高額度不超過 10 億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險的理財產(chǎn)品，授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人士自股東大會審議通過之日起一年內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施和管理，在確保不影響自有流動資金使用的情況下進(jìn)行滾動使用。

??湖北好萊客本次購買理財產(chǎn)品的交易對方中國工商銀行股份有限公司漢川支行為湖北好萊客的開戶銀行，系上海證券交易所掛牌上市（股票交易代碼： 601398）的商業(yè)銀行，與湖北好萊客不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。

??截至 2020 年 9 月 30 日，公司貨幣資金為 67,347.55 萬元，理財產(chǎn)品總金額為 64,000 萬元，其中募集資金委托理財 32,000 萬元，自有資金委托理財 32,000萬元。本次理財?shù)慕痤~為 12,000 萬元，占最近一期期末貨幣資金及理財產(chǎn)品金額兩項合計的 9.14%。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 22 號-金融工具確認(rèn)和計量（2017 年修訂）》，公司本次委托理財本金計入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收益計入利潤表中投資收益（最終以會計師事務(wù)所確認(rèn)的會計處理為準(zhǔn)）。