泰禾集團(tuán)（000732.SZ）債務(wù)違約的消息還在不斷傳來(lái)。8月14日晚間，泰禾集團(tuán)公告，公司“17泰禾01”將無(wú)法按期兌付本息。按照原定計(jì)劃，該筆債券是泰禾集團(tuán)在2017年發(fā)行的，本應(yīng)在8月17日進(jìn)行本息兌付。該筆債券規(guī)模為30億元，期限3年，票面利率7.5%，已在2019年度完成回售工作，截至目前剩余本金8.18億元，本息應(yīng)兌付金額為8.79億元。

泰禾稱，受地產(chǎn)整體環(huán)境下行、新冠肺炎疫情等疊加因素的影響，公司現(xiàn)有項(xiàng)目的去化率短期內(nèi)有所下降，銷售預(yù)期存在波動(dòng)，同時(shí)由于公司自身債務(wù)規(guī)模龐大、融資成本高企、債務(wù)集中到付等問(wèn)題使得公司短期流動(dòng)性出現(xiàn)困難。公司將積極與持有人溝通，了解持有人訴求，協(xié)商解決辦法。將按照《泰禾集團(tuán)股份有限公司2017年非公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》、《泰禾集團(tuán)股份有限公司2017年非公開(kāi)發(fā)行公司 債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定適時(shí)召集債券持有人會(huì)議，以期盡快達(dá)成債權(quán)人認(rèn)可的解決方案、維護(hù)持有人利益。

同時(shí)，泰禾稱，為積極穩(wěn)妥化解公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司已聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展債務(wù)重組工作，協(xié)助公司組織、協(xié)調(diào)債權(quán)人溝通意見(jiàn)和訴求，并就緩解短期債務(wù)償還壓力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)提供專業(yè)意見(jiàn)。公司將綜合各方意見(jiàn)形成全面?zhèn)鶆?wù)重組解決方案，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值，以最大程度保證債權(quán)人的利益。按照泰禾方面的表達(dá)，公司擬通過(guò)優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)債務(wù)重組工作進(jìn)程。7月30日，泰禾控股股東泰禾投資、公司實(shí)際控制人黃其森與萬(wàn)科控股的全資子公司與海南萬(wàn)益管理服務(wù)有限公司簽署了《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，泰禾投資擬將其持有的公司19.9%股份轉(zhuǎn)讓給海南萬(wàn)益，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為24.26億元，支付方式為現(xiàn)金支付。但在此次股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議中設(shè)置了股份轉(zhuǎn)讓的先決條件：需要泰禾制定債務(wù)重組方案并與債權(quán)人達(dá)成一致，債務(wù)重組方案能支持公司恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)，能支持公司可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，并且該債務(wù)重組方案的上述作用能得到泰禾投資和 海南萬(wàn)益的一致認(rèn)可。

僅一個(gè)多月，根據(jù)公開(kāi)披露的消息，泰禾集團(tuán)已有4筆債券違約。7月6日，上海清算所披露信息，當(dāng)日未收到泰禾集團(tuán)支付的2017年度第一期中期票據(jù)的兌付資金；8月1日，泰禾集團(tuán)披露了關(guān)于“18泰禾01”將無(wú)法按期兌付本息的消息；8月4日，泰禾集團(tuán)披露公司關(guān)于“17泰禾MTN001”未按期兌付本息的消息。從泰禾2020年半年報(bào)披露的信息顯示，公司目前境內(nèi)外共有15筆債券。截至2020年8月15日，泰禾集團(tuán)已到期未歸還借款金額為349億元，尚未支付的利息為43.32億元。

來(lái)源：澎湃新聞

責(zé)任編輯：洪振寧

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