財(cái)面兒丨泰禾已到期未歸還借款444.91億元今年內(nèi)到期債務(wù)318.66億元

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2021-07-08 11:10

財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊 7月7日晚間，泰禾集團(tuán)(000732,股吧)回復(fù)深交所問(wèn)詢(xún)函。

其中提到，截至2021年6月18日，公司已到期未歸還的借款為444.91億元，2021年內(nèi)到期債務(wù)為318.66億元。

針對(duì)2021年到期債務(wù)情況，公司計(jì)劃從不同渠道多種方式應(yīng)對(duì)到期債務(wù)還款資金的歸集，努力降低償債風(fēng)險(xiǎn)。公司償債資金主要來(lái)源于公司所開(kāi)發(fā)地產(chǎn)項(xiàng)目的銷(xiāo)售回款。在公司資產(chǎn)流動(dòng)性方面，存貨占公司總資產(chǎn)的比例約70%，主要為地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，截至2021年5月底，公司持有的土地儲(chǔ)備中可開(kāi)發(fā)建筑面積約923.87萬(wàn)平方米。

其次，公司償債資金來(lái)源于公司的自持物業(yè)項(xiàng)目的變現(xiàn)。公司自持物業(yè)項(xiàng)目共計(jì)18個(gè)，涉及購(gòu)物中心、LOFT、底商、寫(xiě)字樓、車(chē)庫(kù)車(chē)位、地下商業(yè)、室外步行街等多種業(yè)態(tài)，截至2020年12月31日，公允價(jià)值共計(jì)約251億元，建筑面積約89萬(wàn)平米；公司正在運(yùn)營(yíng)中的酒店有凱賓斯基、鉑爾曼、洲際酒店，截至2020年12月31日，賬面價(jià)值共計(jì)約28億元。

此外，公告稱(chēng)，公司與多家大型金融機(jī)構(gòu)建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并保持著緊密合作。針對(duì)已到期或接近到期負(fù)債，我公司正在積極與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)協(xié)商將到期負(fù)債展期，以保障項(xiàng)目有足夠的建設(shè)資金用于供貨銷(xiāo)售，預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入在滿(mǎn)足日常經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出的基礎(chǔ)上，剩余部分可用于償還到期有息負(fù)債。

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